北向資金三天搶籌85億 市場局部熱點風生水起

2019-06-06 13:46:40 來源:中國網 作者:費天元 責任編輯:風華 字號:T|T
摘要】截至周三收盤,借道滬深股通的北向資金合計凈流入30.58億元,其中滬股通凈流入22.76億元,深股通凈流入7.82億元。本周前三個交易日,北向資金已累計凈流入85.29億元。

  在2018年突然躥紅的短債、中短債基金,不斷吸引基金公司積極布局,目前已經成立短債基金的基金公司多達30家。

  若算上正在申報候批的產品,這一品類將遍及63家基金管理人,產品數量將逼近百只,短債基金將進入“百舸爭流”的競爭階段。

  63家公司積極布局

  6月5日,西部利得添盈短債基金發布基金合同生效公告,該基金16天合計募集了5.76億份,西部利得基金也成為第30家布局短債基金的基金公司。

  自2017年鵬揚、金鷹旗下短債基金展現吸金效應后,短債基金在隨后的2018年開始火熱,無論是基金申報,還是產品發行,都出現火爆的“網紅”效應。Wind數據顯示,截至2017年底,共有5家公募布局短債基金,而在隨后的2018年增至19家,目前達到30家。

  從證監會公示的基金募集申請進度表看,今年5月份,又有匯添富、南方、博時等公募分別上報了3只短債基金,排隊候批的短債基金數量增至30只。

  據證券時報記者統計,目前處于發行期的短債基金有6只,批而待發的短債基金有19只,加上已成立的38只短債基金(A、C份額合并計算),63家基金公司合計布局93只短債基金,短債基金市場發展短短兩年即進入行業大面積普及階段。

  北京一家中型基金公司總經理表示,短債類產品在國外成熟市場是非常大的類別,而在我國資管新規出臺后,短債基金有望承接銀行理財資金和收益率不斷下行的貨幣基金,市場需求將催生這一品類繼續快速擴張。

  北京一家中型公募市場部人士也認為,2018年是短債基金發展的黃金時期,在貨基收益率下降趨勢下,作為“超級貨基”的短債基金可以獲得略超貨基的收益率,也不用承受很大的回撤風險。不少公募正是看到了短債基金彌補了貨基、純債基金之間風險收益產品的空白,紛紛布局這一領域。“目前不少公司發行的短債產品屬于布局產品線的需求,在配置了股基、債基、貨基后,中低風險的短債基金幾乎成為各家公募的標配。”

  短債市場行情低迷

  募集規模銳減

  雖然布局短債基金的公募基金管理人快速擴容,但今年新成立的短債基金規模明顯下滑。數據顯示,截至6月5日,今年以來新成立的14只短債基金合計發行規模為138.21億元,平均單只短債基金募集份額為9.87億份,與去年相比銳減50.27%;平均認購戶數也從去年的5184.81戶降至3587.57戶,降幅達30.81%。

  上述北京中型公募市場部人士說,今年短債基金收益率處在下降通道,賺錢效應不佳,新發的短債基金市場認可度在下降。除新發基金外,他所在公募存量短債基金也出現凈贖回現象,年內規模縮水超過10%。

  他說:“不少公募在半年前拿到短債基金批文,必須在獲批6個月后發行,但由于股市和債市調整加劇以及短債行情低迷,目前股債基金的銷售難度增加,預期短債新基金發行難度會越來越大。”

  從收益率來看,已經成立的36只短債基金今年以來平均收益率為1.52%,年化收益率為3.69%,雖然與去年動輒4%~5%的年化收益率相比有所下滑,但仍然明顯高于貨基2.45%的7日年化收益率。

  談及短債市場未來行情趨勢,北京一家中型公募債基經理表示,由于一季度我國經濟刺激政策陸續在二季度釋放,債市行情受到一定制約,預計全年經濟增長將呈現前高后低的態勢,下半年可能還是GDP、社融數據繼續往下走的趨勢,債券價格下行仍有一定空間。

  公開數據顯示,截至6月5日,今年以來中短期債券凈價指數跌幅為0.35%,在2月12日摸高117.05點后,指數開始震蕩下行,目前已經從高點回落0.89%。

  上述北京中型公募債基經理表示,從交易體驗看,凈值化的短債基金收益率會伴隨短債

  周三,A股三大股指延續橫盤震蕩趨勢,成交量能繼續萎縮。截至收盤,上證指數報2861.42點,下跌0.03%;深證成指報8746.05點,下跌0.03%;創業板指報1451.18點,下跌0.35%。滬深兩市合計成交4077.87億元,較前一日縮量接近150億元。

  值得關注的是,北向資金一改5月凈流出的態勢,已經連續3日實現凈買入。

  截至周三收盤,借道滬深股通的北向資金合計凈流入30.58億元,其中滬股通凈流入22.76億元,深股通凈流入7.82億元。周一、周二,北向資金分別凈流入44.07億元和10.64億元。本周前三個交易日,北向資金已累計凈流入85.29億元。

  在剛過去的5月份,北向資金單月凈賣出536.74億元,流出金額創下歷史新高。但進入6月以來,北向資金轉為連續凈流入。

  對此,業內人士分析認為,一方面,經過此前一輪的調整,不少A股標的都有了一定幅度的回調,估值“便宜了”;另一方面,MSCI納入A股權重翻倍已經于5月底正式生效,A股納入富時羅素指數體系也將于6月24日生效,合力之下外資恢復凈流入。

  外資流向能否就此發生逆轉,還有待市場解答,但不少機構對此持樂觀態度。

  東北證券表示,在5月末北向資金的流出趨勢出現一定收斂后,6月伊始北向資金再次轉為凈流入,為5月以來除MSCI擴容日之外最大的流入額,北向資金動向出現偏積極的信號。當前A股市場估值結構與2012年12月底部時相似,長期配置性價比較高。

  華創證券指出,伴隨6月A股“入富”,下半年兩次MSCI擴容以及保險投資權益比例限制放松和銀行理財子公司加速,預計中長期外資或持續流入,進而成為新一輪行情的主導力量。

  在指數平靜的表象下,昨日市場局部熱點卻演繹得風生水起。5G概念連續3日爆發,多只個股走出連板走勢。農業、稀土永磁等前期熱門題材再度走強,券商等權重板塊同樣呈現復蘇跡象。

  5G概念無疑成為本周市場最強主線。東財5G概念指數連續3日拉升,整體漲幅接近5%。個股更是接連掀起漲停潮,領漲龍頭銘普光磁近期股價狂攬6連板,華脈科技、欣天科技也已收獲3連板。

  消息面上,工業和信息化部將于近期發放5G商用牌照,宣告我國將正式進入5G商用元年。

  招商證券通過對比歷史數據后指出,在3G牌照發放后,通信行業股價至最高點漲幅近98%,持續時間約1年左右;在4G牌照發放后,通信行業至最高點漲幅近243%,持續時間約1年半左右。

  招商證券強調,站在當前時點,堅定看好5G產業在未來兩至三年的投資價值,建議沿著“三條明線”進行布局,即5G基礎設備建設、5G下游應用爆發、5G帶來全面IT云化,同時關注核心元器件實現全面進口替代所帶來的自主可控機遇。

  農業板塊僅短暫調整一天后便卷土重來,萬向德農、敦煌種業、蘇墾農發等多股收獲漲停。稀土永磁板塊同樣重拾升勢,新領漲龍頭國泰集團收獲3連板,銀河磁體、德宏股份等同樣收獲漲停。

  券商板塊午后一度異動,帶動上證綜指短暫沖高。截至收盤,華林證券上漲6.47%,本周累計漲幅達到14%,光大證券漲逾3%,海通證券、華創陽安漲逾2%。

  天風證券認為,券商板塊當前估值已調整到相對較低的位置,結合估值水平和中長期趨勢,繼續推薦券商板塊。配置方面,與科創板有關的制度建設(承銷、網下打新等)正在提速,龍頭券商在項目儲備、資本金上具備競爭優勢,將受益于資本市場發展。

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